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独特资金管理指南:非典型司库之道

GE为司库制定了六大铁律:坚定不移地推行集中司库结构、将所有资产用利率和货币匹配、集中管理外汇风险、现金只属于GE公司、根据货币来管理现金而非根据业务经营单元来管理现金、司库不是GE的利润中心等,这实际上已成为现代司库管理的圭臬。

2009年初,中石油集团正式启动司库项目建设,2012年完成一期建设,2014年初成立资金部,由原集团公司财务资产部和股份公司财务部合并而成。中石油的案例在一定程度上代表了中国企业进行司库管理的一个缩影。更早步入现代企业的外企,则是在司库建设方面积累了深厚的经验。以GE公司为例,GE司库就是为全球各地的成员单位提供融资、现金管理、外汇交易等全方位的资金服务功能。GE为司库制定了六大铁律:坚......

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