企业在确定流动负债水平时，要以流动资产和营业净现金流量为基础作动态考量。

“客户资产”是对公司客户当前和未来价值的估测，估算的依据是客户可能带来的现金流量。

企业需要不断融入资金。资金短缺可能造成生产停顿或项目流产，摆脱传统思维中的亏损定义的局限，就能做出更明智的战略选择。

如果企业能够精确预测现金流，就可以保证充足的流动性，将投资收益最大化、借款成本最小化，获得新的信用额度，管理货币汇率风险，并预测财务风险。

我该如何在处理好所有其他必须要做的事情的同时，管理好我手中的现金呢？

提升现金流水平，企业首先要做战略梳理，确认自身的核心能力和市场定位。然后在充分把握客户需求的前提下，推出创新产品和服务，通过有力销售实现现金流正向循环。

现金流的改善需要从两个方面着手，一是财务，二是运营。

现金流管理不仅仅是财务工作，更要与企业战略及业务链条打通进行。

财务弹性是现代企业财务管理新要素，保持财务弹性能使企业快速响应外部环境的冲击并把握有利的投资机遇。

通过控制成本以及管理现金，企业就能保持持续增长。

净现值（Net Present Value）是一项投资所产生的未来现金流的折现值与项目投资成本之间的差值。

从信息流到现金流的必由之路

经常检测并调控好现金流，保证企业现金流健康、顺畅。